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股票配资免费体验金 11月27日基金净值：国投瑞银策略回报混合A最新净值0.8423，涨1.37%

发布日期：2024-12-25 22:53 点击次数：71

持有CRO/CMO主题股票的国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)下跌2.62%，最新价报0.52元。截至上个交易日(11月21日)，该基金近五个交易日净值(复权单位净值，下同）上涨0.68%，近一个月净值下跌1.9%。该基金自(20210908)成立以来净值增长率为-46.83%，管理人为国泰基金管理有限公司，基金经理为梁杏。

持有CRO/CMO主题股票的广发创新药ETF(515120)下跌4.14%，最新价报0.532元。截至上个交易日(11月21日)，该基金近五个交易日净值(复权单位净值，下同）上涨0.43%，近一个月净值上涨1.67%。该基金自(20201203)成立以来净值增长率为-44.44%，管理人为广发基金管理有限公司，基金经理为罗国庆。

证券之星消息，11月27日，国投瑞银策略回报混合A最新单位净值为0.8423元，累计净值为0.8423元，较前一交易日上涨1.37%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.66%，近3个月上涨7.03%，近6个月下跌3.53%，近1年下跌1.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银策略回报混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比88.91%，无债券类资产，现金占净值比11.43%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为吉莉，吉莉于2021年11月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-16.91%。期间重仓股调仓次数共有53次，其中盈利次数为32次，胜率为60.38%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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